Stratégie

de marché

STRATÉGIE

Élaborez les stratégies globales macroéconomiques et les analyses financières fondamentales

SIGNAUX

Optimisez votre timing d'intervention sur les différents points de vue quantitatifs des marchés

ACTIFS

Performez avec les actifs du moment et gérez les risques de votre portefeuille

SCÉNARIO

Développez les connaissances financières des produits en établissant des scénarios de marchés sur mesure.

Une stratégie de marché est un procédé analytique qui permet aux traders de vérifier son opinion d’un produit en particulier à la réalité de celui-ci, en fonction de la volatilité des prix existante. Il est presqu’impossible d’anticiper, de tenter de prédire avec certitude ou exactitude, le mouvement à très court terme d’un actif quelconque; car au-delà de la technique utilisée, il est souvent requis de posséder une bonne intuition du mouvement des prix en adéquation avec l’environnement économique et financier qui entoure cet actif. C’est ce qu’on appelle couramment la conviction, le biais, ou le sentiment du marché qui se situe dans le calendrier du marché, la connaissance de la littérature financières et des informations économiques entourant cet actif, et enfin de connaître et comprendre les indicateurs économiques et financiers susceptibles d’influencer directement le mouvement de l’actif en question. La macroéconomie et l’analyse fondamentale sont donc centrale pour le trader ou l’investisseur de court terme car cela lui permettra de situer les seuils de prix importants pour son activité.

Obligations

Une obligation est un instrument à revenu fixe qui représente un prêt consenti par un investisseur à un emprunteur (généralement une entreprise ou un gouvernement). Un lien pourrait être considéré comme entre un prêteur et l'emprunteur qui comprend les détails du prêt et de ses paiements. Les obligations sont utilisées par les entreprises, les municipalités, les États et les gouvernements souverains pour financer des projets et des opérations. Les propriétaires d'obligations sont les détenteurs de dettes ou les créanciers de l'émetteur. Les détails des obligations comprennent la date de fin à laquelle le principal du prêt doit être payé au propriétaire de l'obligation et comprend généralement les conditions des paiements d'intérêts variables ou fixes effectués par l'emprunteur.

Les obligations sont des unités de dette d'entreprise émises par des sociétés et titrisées en actifs négociables.

Une obligation est considérée comme un instrument à revenu fixe, car les obligations versaient traditionnellement un taux d'intérêt fixe (coupon) aux détenteurs de titres. Les taux d'intérêts variables ou flottants sont également désormais assez courants.

Les prix des obligations sont inversement corrélés aux taux d'intérêts: lorsque les taux montent, les prix des obligations baissent et vice-versa.

Les obligations ont des dates d'échéance auxquelles le capital doit être remboursé en totalité ou risque de défaut.

Commodities

FOREX

Le Forex (FX) est le marché où diverses devises nationales sont échangées. Le marché des changes est le marché le plus grand et le plus liquide du monde, avec des milliards voire des trillions de dollars qui changent de mains chaque jour. Ce sont des transferts de fonds (flux) qui se réalisent quotidiennement. Il n'y a pas d'emplacement centralisé, le marché des changes est plutôt un réseau électronique de banques, de courtiers, d'institutions et de commerçants individuels (principalement des courtiers ou des banques).

De nombreuses entités, des institutions financières aux investisseurs individuels, ont des besoins en devises et peuvent également spéculer sur la direction d'un mouvement de pair de devises particulier. Ils publient leurs commandes d'achat et de vente de devises sur le réseau afin de pouvoir interagir avec d'autres commandes de devises d'autres parties.

Le marché des changes est ouvert 24 heures par jour, cinq jours par semaine, sauf les jours fériés. Les devises peuvent toujours s'échanger un jour férié si au moins le marché national / mondial est ouvert aux affaires. Le marché des changes est un réseau d'institutions qui permet de négocier 24 heures sur 24, cinq jours par semaine, à l'exception de la fermeture de tous les marchés en raison de vacances.

Les cambistes indépendants peuvent ouvrir un compte de change, puis acheter et vendre des devises. Un profit ou une perte résulte de la différence de prix à laquelle la paire de devises a été acheté ou vendu.

Les Forward contacts, options, et futures sont une autre façon de participer au marché des changes. Les contrats à termes sont personnalisables avec les devises échangées après expiration. Les contrats à termes ne sont pas personnalisables et sont plus facilement utilisés par les spéculateurs, mais les positions sont souvent fermées avant l'échéance (pour éviter un règlement différé). Le marché des changes est le plus grand marché financier au monde.

Les traders particuliers ne veulent généralement pas avoir à livrer le montant total de devises qu'ils négocient. Au lieu de cela, ils veulent profiter des différences de prix dans les devises au fil du temps. Pour cette raison, les courtiers reportent chaque jour leurs positions.

Les produits de base sont un aspect important de la vie quotidienne de la plupart des personnes. Une marchandise est un bien de base utilisé dans le commerce qui est interchangeable avec d'autres biens du même type. Les exemples traditionnels de produits incluent les céréales, l'or, le bœuf, le pétrole et le gaz naturel.

Pour les investisseurs, les matières premières peuvent être un moyen important de diversifier leur portefeuille au-delà des titres traditionnels. Étant donné que les prix des produits de base ont tendance à évoluer par opposition aux actions, certains investisseurs dépendent également des produits de base pendant les périodes de volatilité du marché. Dans le passé, le négoce de matières premières nécessitait beaucoup de temps, d'argent et d'expertise et était principalement réservé aux traders professionnels. Aujourd'hui, il existe plus d'options pour participer aux marchés des matières premières.

Les produits échangés sont généralement classés en quatre grandes catégories: métal, énergie, industrielle, bétail et viande,  et agricole. Pour les investisseurs, les matières premières peuvent être un moyen important de diversifier leur portefeuille au-delà des titres traditionnels.

Dans le sens le plus élémentaire, les produits de base sont connus pour être des propositions d'investissement risquées car leur marché (offre et demande) est influencé par des incertitudes difficiles ou impossibles à prévoir, telles que les conditions météorologiques inhabituelles, les épidémies et les catastrophes naturelles et d'origine humaine.

Il existe plusieurs façons d'investir dans les produits de base, comme les contrats à terme standardisés, les options et les fonds négociés en bourse (FNB).

Actions

Un marché boursier est un marché sur lequel des actions sont émises et négociées, soit par le biais de bourses ou de marchés de gré à gré. Également connu sous le nom de bourse, elle est l'un des domaines les plus vitaux d'une économie de marché car elle donne aux entreprises un accès au capital et aux investisseurs une part de propriété dans une entreprise avec le potentiel de réaliser des gains en fonction de ses performances futures.

Sur le marché des actions, les investisseurs enchérissent sur les actions en offrant un certain prix, et les vendeurs demandent un prix spécifique. Lorsque ces deux prix correspondent, une vente a lieu. Souvent, il y a de nombreux investisseurs qui soumissionnent sur le même titre. Lorsque cela se produit, le premier investisseur à placer l'offre est le premier à obtenir le stock. Lorsqu'un acheteur paiera un prix quelconque pour le stock, il ou elle achète à la valeur marchande; de même, quand un vendeur prendra n'importe quel prix pour le stock, il ou elle vend à la valeur marchande.

Les entreprises vendent des actions afin d'obtenir des capitaux pour développer leurs activités. Lorsqu'une entreprise propose des actions sur le marché, cela signifie que l'entreprise est cotée en bourse et que chaque action représente une propriété. Cela séduit les investisseurs et lorsqu'une entreprise se porte bien, ses investisseurs sont récompensés lorsque la valeur de leurs actions augmente. Le risque survient lorsqu'une entreprise ne se porte pas bien et que la valeur de ses actions puisse baisser en conséquence. Les stocks peuvent être achetés et vendus facilement et rapidement, et l'activité entourant un certain stock a un impact sur sa valeur. Par exemple, lorsqu'il y a une forte demande d'investissement dans l'entreprise, le prix des actions a tendance à augmenter, et lorsque de nombreux investisseurs veulent vendre leurs actions, la valeur diminue.

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